银华华证ESG领先指数 (013174.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8046元基金经理张凯 、 张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
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银华华证ESG领先指数(013174) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3,543.31万 | 4,350.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,355.08万 | 5,290.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5,177.21万 | 6,535.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,919.31万 | 7,034.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 6,247.07万 | 7,311.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 6,761.58万 | 7,667.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 6,702.47万 | 7,980.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 6,742.25万 | 8,298.15万元 | -- |
