银华华证ESG领先指数 (013174.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8046元基金经理张凯 、 张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
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银华华证ESG领先指数(013174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.28万元 | 0.50% | 6.26万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-10-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.58万元 | 0.50% | 3.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 40.86万元 | 0.50% | 8.17万元 | 0.10% |
