海富通碳中和混合C (013176.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.4220元基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.21% |
| 相关基金: | 主从基金海富通碳中和混合A | ||||
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海富通碳中和混合C(013176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-07-25 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2024-07-24 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2024-07-23 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-07-22 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-07-19 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2024-07-18 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-07-17 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-07-16 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-07-15 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-07-12 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2024-07-11 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2024-07-10 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2024-07-09 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-07-08 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-07-05 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2024-07-04 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2024-07-03 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-07-02 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-07-01 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-06-28 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2024-06-27 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-06-26 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2024-06-25 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2024-06-24 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-06-21 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-06-20 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-06-19 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-06-18 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-06-17 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-06-14 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-06-13 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-06-12 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-06-11 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-06-07 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-06-06 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-06-05 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-06-04 | 0.4480元 | 0.4480元 |
| 2024-06-03 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-05-31 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-05-30 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-05-29 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-05-28 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2024-05-27 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-05-24 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-05-23 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-05-22 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-05-21 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-05-20 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-05-17 | 0.4420元 | 0.4420元 |
