海富通碳中和混合C (013176.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4864元持有人户数4.28万基金经理范庭芳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.26% |
| 相关基金: | 主从基金海富通碳中和混合A | ||||
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海富通碳中和混合C(013176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-09-27 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-09-26 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-09-25 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-09-24 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-09-23 | 0.3869元 | 0.3869元 |
| 2024-09-20 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-09-19 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2024-09-18 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2024-09-13 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2024-09-12 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2024-09-11 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2024-09-10 | 0.3929元 | 0.3929元 |
| 2024-09-09 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2024-09-06 | 0.3939元 | 0.3939元 |
| 2024-09-05 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2024-09-04 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-09-03 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-09-02 | 0.3948元 | 0.3948元 |
| 2024-08-30 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-08-29 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-08-28 | 0.3824元 | 0.3824元 |
| 2024-08-27 | 0.3801元 | 0.3801元 |
| 2024-08-26 | 0.3854元 | 0.3854元 |
| 2024-08-23 | 0.3831元 | 0.3831元 |
| 2024-08-22 | 0.3835元 | 0.3835元 |
| 2024-08-21 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2024-08-20 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2024-08-19 | 0.3935元 | 0.3935元 |
| 2024-08-16 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-08-15 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-08-14 | 0.3942元 | 0.3942元 |
| 2024-08-13 | 0.3998元 | 0.3998元 |
| 2024-08-12 | 0.3939元 | 0.3939元 |
| 2024-08-09 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2024-08-08 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-08-07 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2024-08-06 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2024-08-05 | 0.3964元 | 0.3964元 |
| 2024-08-02 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-08-01 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2024-07-31 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-07-30 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-07-29 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2024-07-26 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-07-25 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2024-07-24 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2024-07-23 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-07-22 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-07-19 | 0.4276元 | 0.4276元 |
