海富通碳中和混合C (013176.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数4.28万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4835元基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.82% |
| 相关基金: | 主从基金海富通碳中和混合A | ||||
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海富通碳中和混合C(013176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2025-01-07 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2025-01-06 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2025-01-03 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2025-01-02 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-12-31 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-12-30 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-12-27 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-12-26 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-12-25 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-12-24 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-12-23 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-12-20 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-12-19 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-12-18 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-12-17 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-12-16 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-12-13 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-12-12 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-12-11 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-12-10 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-12-09 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-12-06 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-12-05 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-12-04 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-12-03 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-12-02 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-11-29 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-11-28 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-11-27 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-11-26 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-11-25 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-11-22 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-11-21 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-11-20 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-11-19 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-11-18 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-11-15 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-11-14 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-11-13 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-11-12 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-11-11 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-11-08 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-11-07 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-11-06 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-11-05 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-11-04 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-11-01 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-10-31 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-10-30 | 0.5186元 | 0.5186元 |
