安信港股通精选混合发起A (013181.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8374元基金经理谭珏娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.43% |
| 相关基金: | 主从基金安信港股通精选混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信港股通精选混合发起A(013181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-12-19 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-12-18 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-12-17 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-12-16 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-13 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-12-12 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-11 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-12-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-12-09 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-06 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-12-05 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-12-04 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-12-03 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-12-02 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-11-29 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-11-28 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-11-27 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-11-26 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-11-25 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-11-22 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-11-21 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-20 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-11-19 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-11-18 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-15 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-14 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-13 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-12 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-11 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-08 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-07 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-11-06 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-05 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-11-04 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-11-01 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-10-31 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-10-30 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-10-29 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-10-28 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-25 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-10-24 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-10-23 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-10-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-21 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-10-18 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-10-17 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-10-16 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-15 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-10-14 | 0.8741元 | 0.8741元 |
