安信港股通精选混合发起C (013182.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7469元基金经理谭珏娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.62% |
| 相关基金: | 主从基金安信港股通精选混合发起A | ||||
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安信港股通精选混合发起C(013182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,106.88万 | 84.27% |
| (其中) 股票 | 1,106.88万 | 84.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.27万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 71.27万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.81万 | 9.88% |
| 4 | 其他资产 | 5.58万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.94万 | 2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.39万 | 2.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.52%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 268.17万 | 20.42% |
| 原材料 | 166.61万 | 12.68% |
| 医疗保健 | 157.87万 | 12.02% |
| 非日常生活消费品 | 84.35万 | 6.42% |
| 公用事业 | 82.90万 | 6.31% |
| 工业 | 72.17万 | 5.49% |
| 能源 | 70.43万 | 5.36% |
| 信息技术 | 63.07万 | 4.80% |
| 日常消费品 | 50.24万 | 3.82% |
| 房地产 | 28.75万 | 2.19% |
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