安信港股通精选混合发起C (013182.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7469元基金经理谭珏娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.62% |
| 相关基金: | 主从基金安信港股通精选混合发起A | ||||
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安信港股通精选混合发起C(013182) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,000.08万 | 1,242.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 948.42万 | 1,223.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,021.79万 | 1,235.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,079.67万 | 1,230.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,141.31万 | 1,238.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,218.80万 | 1,263.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,264.64万 | 1,317.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1,194.95万 | 1,281.59万元 | -- |
