国联景惠混合A (013190.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,863.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率2.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金国联景惠混合C | ||||
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国联景惠混合A(013190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-31 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
