招商中证新能源汽车指数A (013195.jj)CS新能车招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4166元基金经理侯昊 、 刘重杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率54.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证新能源汽车指数C | ||||
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招商中证新能源汽车指数A(013195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2024-07-29 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2024-07-26 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2024-07-25 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-24 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-07-23 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2024-07-22 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-07-19 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-07-18 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-07-17 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-07-16 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-07-15 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-07-12 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-11 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-07-10 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-07-09 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2024-07-08 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-07-05 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-07-04 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-07-03 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-07-02 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2024-07-01 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-06-28 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-06-27 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-06-26 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-06-25 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-06-24 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-06-21 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-06-20 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-06-19 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-06-18 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-06-17 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-06-14 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2024-06-13 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-06-12 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-06-11 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-06-07 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-06-06 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-06-05 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-06-04 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-06-03 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-05-31 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-05-30 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-05-29 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-05-28 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-05-27 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-05-24 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-05-23 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-05-22 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-05-21 | 0.4844元 | 0.4844元 |
