招商中证新能源汽车指数C (013196.jj)CS新能车招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4118元基金经理侯昊 、 刘重杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证新能源汽车指数A | ||||
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招商中证新能源汽车指数C(013196) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.37亿 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 4.37亿 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,697.33万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 78.65万 | 0.17% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.18亿 | 89.95% |
| 采矿业 | 1,062.97万 | 2.29% |
| 金融业 | 784.32万 | 1.69% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.99万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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