招商中证新能源汽车指数C (013196.jj)CS新能车招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4118元基金经理侯昊 、 刘重杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证新能源汽车指数A | ||||
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招商中证新能源汽车指数C(013196) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.43元 | 3.40亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.98亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 4.51亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.09亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 6.03亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 5.15亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 3.86亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 3.30亿 | 4.42亿元 | -- |
