广发汇宜一年定期开放债券 (013206.jj)广发基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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广发汇宜一年定期开放债券(013206) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.55亿 | 85.18% |
| (其中) 债券 | 31.55亿 | 85.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.40亿 | 14.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 884.92万 | 0.24% |
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