广发汇宜一年定期开放债券 (013206.jj)广发基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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广发汇宜一年定期开放债券(013206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 528.02万元 | 0.30% | 176.01万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,827.79万元 | 0.30% | 609.26万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 925.93万元 | 0.30% | 308.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,250.68万元 | 0.30% | 750.23万元 | 0.10% |
