广发汇宜一年定期开放债券 (013206.jj)广发基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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广发汇宜一年定期开放债券(013206) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0408 元 | 34.12亿 | 1.39亿元 | 3.87% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0106 元 | 34.12亿 | 3,616.32万元 | 1.01% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0105 元 | 34.12亿 | 3,582.09万元 | 1.00% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0017 元 | 34.12亿 | 579.96万元 | 0.16% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0013 元 | 34.12亿 | 443.52万元 | 0.13% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0012 元 | 61.61亿 | 739.37万元 | 0.12% | 1.03% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0008 元 | 61.61亿 | 492.88万元 | 0.08% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.008 元 | 61.59亿 | 4,927.11万元 | 0.79% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0005 元 | 61.59亿 | 307.94万元 | 0.05% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.008 元 | 75.56亿 | 6,044.94万元 | 0.79% | 2.82% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.02 元 | 75.50亿 | 1.51亿元 | 1.95% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0008 元 | 75.50亿 | 604.03万元 | 0.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
