金鹰大视野混合C类 (013210.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,269.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6634元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰大视野混合A类 | ||||
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金鹰大视野混合C类(013210) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 93.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 33.46万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 863.91万 | 6.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,353.25万 | 59.09% |
| 金融业 | 1,366.33万 | 9.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551.92万 | 3.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 174.98万 | 1.24% |
| 采矿业 | 161.83万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 140.79万 | 1.00% |
| 房地产业 | 122.63万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 39.18万 | 0.28% |
| 建筑业 | 18.62万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.69万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.33万 | 0.11% |
| 教育 | 9.21万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.04万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.09万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.99%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 919.11万 | 6.50% |
| 金融 | 556.88万 | 3.94% |
| 日常消费品 | 159.80万 | 1.13% |
| 非日常生活消费品 | 145.05万 | 1.03% |
| 信息技术 | 142.41万 | 1.01% |
| 工业 | 137.39万 | 0.97% |
| 原材料 | 132.06万 | 0.93% |
| 公用事业 | 46.32万 | 0.33% |
| 能源 | 17.01万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 4.63万 | 0.03% |
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