金鹰大视野混合C类 (013210.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5571元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.65% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰大视野混合A | ||||
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金鹰大视野混合C类(013210) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 94.16% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 94.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 366.08万 | 2.79% |
| 3 | 其他资产 | 401.61万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,062.87万 | 61.38% |
| 金融业 | 794.26万 | 6.05% |
| 采矿业 | 527.54万 | 4.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 350.24万 | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.85万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 203.55万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.18万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.37万 | 0.63% |
| 房地产业 | 13.02万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.81万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.37万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 5.91万 | 0.05% |
| 教育 | 5.13万 | 0.04% |
| 建筑业 | 4.47万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,494.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.84%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 961.88万 | 7.32% |
| 工业 | 288.78万 | 2.20% |
| 信息技术 | 149.64万 | 1.14% |
| 日常消费品 | 132.40万 | 1.01% |
| 基础材料 | 129.79万 | 0.99% |
| 医疗保健 | 128.88万 | 0.98% |
| 公用事业 | 117.07万 | 0.89% |
| 能源 | 40.50万 | 0.31% |
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