金鹰大视野混合C类 (013210.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,269.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6634元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.59% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰大视野混合A类 | ||||
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金鹰大视野混合C类(013210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-12-23 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-12-20 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-12-19 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-12-18 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-12-17 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-12-16 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-12-13 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-12-12 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-12-11 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-12-10 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-12-09 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-12-06 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-12-05 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-12-04 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-12-03 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-12-02 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-29 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-28 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-11-27 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-11-26 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-11-25 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-22 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-11-21 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-11-20 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-19 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-11-18 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-11-15 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-11-14 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-11-13 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-11-12 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-11-11 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-11-08 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-11-07 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-06 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-11-05 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-11-04 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-01 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-10-31 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-10-30 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-10-29 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-10-28 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-10-25 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-10-24 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-10-23 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-10-22 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-10-21 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-10-18 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-10-17 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-10-16 | 0.6423元 | 0.6423元 |
