金鹰大视野混合C类 (013210.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5571元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.65% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰大视野混合A | ||||
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金鹰大视野混合C类(013210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-08-29 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-08-28 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-08-27 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-08-26 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-08-23 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-08-22 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-08-21 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-08-20 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-19 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-08-16 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-15 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-14 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-13 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-08-12 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-08-09 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-08-08 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-07 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-08-06 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-08-05 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-02 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-08-01 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-31 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-30 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-29 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-26 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-07-25 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-24 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-23 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-22 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-07-19 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-18 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-17 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-16 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-15 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-12 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-07-11 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-07-10 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-09 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-08 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-05 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-04 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-03 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-02 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-01 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-06-28 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-06-27 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-06-26 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-06-25 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-24 | 0.6042元 | 0.6042元 |
