金鹰大视野混合C类 (013210.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5571元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.65% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰大视野混合A | ||||
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金鹰大视野混合C类(013210) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 7,094.05万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,140.93万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 7,341.79万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,155.93万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 9,470.23万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1.05亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.06亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 1.05亿 | 1.41亿元 | -- |
