华富安盈一年持有期债券C (013212.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9243元基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金华富安盈一年持有期债券A | ||||
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华富安盈一年持有期债券C(013212) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 12.04% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 12.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.15亿 | 85.71% |
| (其中) 债券 | 8.98亿 | 84.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,676.00万 | 1.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,180.38万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 212.54万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.15%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,288.83万 | 3.08% |
| 金融业 | 694.30万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.00万 | 0.60% |
| 制造业 | 577.28万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 545.40万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 436.00万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 374.64万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.90%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,408.36万 | 1.32% |
| 通信服务 | 1,359.53万 | 1.27% |
| 非日常生活消费品 | 966.68万 | 0.91% |
| 公用事业 | 750.36万 | 0.70% |
| 工业 | 706.96万 | 0.66% |
| 房地产 | 494.31万 | 0.46% |
| 金融 | 373.29万 | 0.35% |
| 基础材料 | 239.12万 | 0.22% |
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