华富安盈一年持有期债券C (013212.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9243元基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金华富安盈一年持有期债券A | ||||
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华富安盈一年持有期债券C(013212) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,210.34万 | 6,648.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,275.96万 | 6,917.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 6,636.80万 | 7,387.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,238.69万 | 7,976.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 7,830.91万 | 8,508.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 9,534.64万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1.00亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1.06亿 | 1.12亿元 | -- |
