华富安盈一年持有期债券C (013212.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9243元基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金华富安盈一年持有期债券A | ||||
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华富安盈一年持有期债券C(013212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-25 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-24 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-23 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-18 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-15 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-12 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-10 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-09 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-08 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-05 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-04 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-03 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-02 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-01 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-28 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-21 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-20 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-19 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-17 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-13 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-12 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-11 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-07 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-06-06 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-04 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-03 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-05-31 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-05-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-05-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-05-28 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-27 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-05-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-05-23 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-05-22 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-05-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-05-20 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
