大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%持仓换手率4.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,075.55万 | 97.10% |
| (其中) 债券 | 6,075.55万 | 97.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.30万 | 2.82% |
| 3 | 其他资产 | 5.42万 | 0.09% |
加载中......
