大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%持仓换手率4.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券C | ||||
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,743.17万 | 1,666.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,034.89万 | 1,985.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,866.28万 | 2,827.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,900.26万 | 3,845.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7,004.18万 | 6,935.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.32亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.77亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.78亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-07-29 | 1.00元 | 1.79亿 | 1.79亿元 | -- |
