大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元持有人户数253.00基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%持仓换手率4.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.54% | 0.13% | 0.47% | 0.65% | 0.96% | 0.78% | -0.74% | -0.61% | -- | -- | -- | 2.61% |
| 2023 | 0.64% | 0.06% | 0.39% | 0.39% | 0.01% | 0.33% | 1.02% | -0.06% | -0.52% | -0.71% | -0.29% | 0.95% | 2.21% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30% | -0.22% | 0.10% | -0.31% | -0.09% | -- |
