景顺长城安景一年持有混合C (013226.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0669元基金经理董晗管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安景一年持有混合A | ||||
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景顺长城安景一年持有混合C(013226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-06-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-07 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-31 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-05-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-05-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-05-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-05-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-05-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
