财通均衡一年持有期混合A (013238.jj)财通基金管理有限公司持有人户数777.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8352元基金经理夏钦 、 贾雅楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
| 相关基金: | 主从基金财通均衡一年持有期混合C | ||||
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财通均衡一年持有期混合A(013238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,702.88万 | 85.66% |
| (其中) 股票 | 9,702.88万 | 85.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,179.86万 | 10.42% |
| 3 | 其他资产 | 444.64万 | 3.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,562.73万 | 75.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 752.12万 | 6.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.44万 | 2.10% |
| 采矿业 | 106.22万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 31.17万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 12.20万 | 0.11% |
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