财通均衡一年持有期混合A (013238.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6614元基金经理夏钦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率504.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.33% |
| 相关基金: | 主从基金财通均衡一年持有期混合C | ||||
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财通均衡一年持有期混合A(013238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-25 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-24 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-23 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-22 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-19 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-18 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-17 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-16 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-15 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-12 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-11 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-10 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-09 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-08 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-05 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-04 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-03 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-02 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-01 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-28 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-06-27 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-06-26 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-06-25 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-06-24 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-21 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-20 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-19 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-18 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-17 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-06-14 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-13 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-06-12 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-06-11 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-06-07 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-06-06 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-05 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-04 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-06-03 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-05-31 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-05-30 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-05-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-05-28 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-27 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-24 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-05-23 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-22 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-05-21 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-05-20 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-05-17 | 0.7174元 | 0.7174元 |
