财通均衡一年持有期混合A (013238.jj)财通基金管理有限公司持有人户数777.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8352元基金经理夏钦 、 贾雅楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
| 相关基金: | 主从基金财通均衡一年持有期混合C | ||||
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财通均衡一年持有期混合A(013238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-12-25 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-12-24 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-12-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-12-20 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-12-19 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-18 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-12-17 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-16 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-12-13 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-12 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-12-11 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-12-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-12-09 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-12-06 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-12-05 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-12-04 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-12-03 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-02 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-29 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-11-28 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-27 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-11-26 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-25 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-11-22 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-11-21 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-11-20 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-19 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-11-18 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-11-15 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-14 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-11-13 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-11-12 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-11 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-11-08 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-07 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-06 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-11-05 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-04 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-11-01 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-10-31 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-10-30 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-29 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-10-28 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-10-25 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-10-24 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-10-23 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-10-22 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-10-21 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-10-18 | 0.7766元 | 0.7766元 |
