财通均衡一年持有期混合A (013238.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6076元基金经理夏钦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.48% |
| 相关基金: | 主从基金财通均衡一年持有期混合C | ||||
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财通均衡一年持有期混合A(013238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.27万元 | 1.20% | 11.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 196.38万元 | 1.50% | 32.73万元 | 0.25% |
| 2023-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 120.32万元 | 1.50% | 20.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 287.19万元 | 1.50% | 47.86万元 | 0.25% |
