北信瑞丰优势行业股票 (013242.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6048元基金经理程敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率569.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.23% |
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北信瑞丰优势行业股票(013242) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,671.30万 | 5,818.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,640.54万 | 5,933.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 3,939.51万 | 6,180.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,105.33万 | 6,301.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 4,777.79万 | 6,576.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 5,083.84万 | 6,730.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 4,917.86万 | 6,993.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 6,922.00万 | 9,192.57万元 | -- |
