北信瑞丰优势行业股票 (013242.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6048元基金经理程敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率569.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.23% |
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北信瑞丰优势行业股票(013242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-26 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-07-25 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-24 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-23 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-22 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-19 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-18 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-07-17 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-16 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-07-15 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-07-12 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-11 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-10 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-09 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-08 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-05 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-04 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-03 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-02 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-01 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-28 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-27 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-26 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-25 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-06-24 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-21 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-20 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-19 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-06-18 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-06-17 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-14 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-13 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-06-12 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-06-11 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-06-07 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-06-06 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-06-05 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-06-04 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-06-03 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-05-31 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-05-30 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-05-29 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-05-28 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-05-27 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-05-24 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-05-23 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-05-22 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-05-21 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-05-20 | 0.6135元 | 0.6135元 |
