北信瑞丰优势行业股票 (013242.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数955.00 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7653元基金经理程敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率490.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92% |
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北信瑞丰优势行业股票(013242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-12-23 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-20 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-12-19 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-12-18 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-12-17 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-12-16 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-13 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-12-12 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-12-11 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-12-10 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-12-09 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-06 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-05 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-04 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-03 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-12-02 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-29 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-28 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-11-27 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-11-26 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-25 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-11-22 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-21 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-11-20 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-11-19 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-11-18 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-11-15 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-11-14 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-11-13 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-11-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-11 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-11-08 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-11-07 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-06 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-11-05 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-04 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-11-01 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-10-31 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-10-30 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-10-29 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-10-28 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-10-25 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-10-24 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-10-23 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-10-22 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-10-21 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-10-18 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-10-17 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-10-16 | 0.6876元 | 0.6876元 |
