天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9796元基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率55.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐丰一年持有期混合C | ||||
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,243.52万 | 10.92% |
| (其中) 股票 | 8,243.52万 | 10.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.56亿 | 86.95% |
| (其中) 债券 | 6.56亿 | 86.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 384.50万 | 0.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 552.61万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 667.76万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,483.39万 | 4.61% |
| 采矿业 | 1,494.22万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 325.04万 | 0.43% |
| 建筑业 | 200.84万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.78万 | 0.13% |
| 金融业 | 97.26万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.37%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,100.52万 | 1.46% |
| 能源 | 1,087.09万 | 1.44% |
| 非日常生活消费品 | 231.85万 | 0.31% |
| 日常消费品 | 66.57万 | 0.09% |
| 工业 | 54.70万 | 0.07% |
| 基础材料 | 2,534.00 | 0.00% |
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