天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,935.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0219元基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率55.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐丰一年持有期混合C | ||||
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 163.01万元 | 0.50% | 48.90万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 646.10万元 | 0.50% | 193.83万元 | 0.15% |
| 2023-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 405.50万元 | 0.50% | 121.65万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,113.96万元 | 0.50% | 334.19万元 | 0.15% |
