交银瑞卓三年持有期混合 (013247.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8895元基金经理郭斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
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交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.82亿 | 60.70% |
| (其中) 股票 | 10.82亿 | 60.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,159.14万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 9,159.14万 | 5.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 542.97万 | 0.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.57亿 | 14.42% |
| 5 | 其他资产 | 3.47亿 | 19.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.67%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.56亿 | 25.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.13亿 | 11.92% |
| 制造业 | 1.80亿 | 10.10% |
| 采矿业 | 2,799.35万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 717.47万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.86万 | 0.10% |
| 房地产业 | 294.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.04%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.94亿 | 10.88% |
| 公用事业 | 280.75万 | 0.16% |
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