交银瑞卓三年持有期混合 (013247.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9032元基金经理郭斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
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交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 17.50亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 18.67亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.17亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 17.74亿 | 21.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.51亿 | 21.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 18.90亿 | 21.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 19.15亿 | 21.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 19.59亿 | 21.31亿元 | -- |
