交银鸿泰一年持有期混合A (013248.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数813.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0002元基金经理陈舒薇 、 于海颖 、 陈俊华管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率127.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿泰一年持有期混合C | ||||
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交银鸿泰一年持有期混合A(013248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.32万元 | 0.80% | 12.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 138.42万元 | 0.80% | 34.61万元 | 0.20% |
| 2023-10-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 75.75万元 | 0.80% | 18.94万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 196.78万元 | 0.80% | 49.19万元 | 0.20% |
