交银鸿泰一年持有期混合A (013248.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数813.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0002元基金经理陈舒薇 、 于海颖 、 陈俊华管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率127.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿泰一年持有期混合C | ||||
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交银鸿泰一年持有期混合A(013248) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.08亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.28亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.57亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.79亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.92亿 | 1.97亿元 | -- |
