金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0492元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰年年邮享一年持有债券A | ||||
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-05-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-05-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-05-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-05-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-05-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
