金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰年年邮享一年持有债券A 、 金鹰年年邮享一年持有债券D | ||||
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-19 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-02 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-31 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-10-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
