金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰年年邮享一年持有债券A 、 金鹰年年邮享一年持有债券D | ||||
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 620.11万 | 588.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 724.74万 | 693.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 728.40万 | 705.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 842.93万 | 825.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,018.39万 | 1,007.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,388.60万 | 1,368.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,869.17万 | 1,844.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,026.11万 | 3,007.46万元 | -- |
