天弘安康颐利混合C (013268.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0451元基金经理贺剑 、 宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐利混合A 、 天弘安康颐利混合F 、 天弘安康颐利混合E | ||||
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天弘安康颐利混合C(013268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
