前海开源聚利一年持有混合A (013270.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数9,317.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7062元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.43% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源聚利一年持有混合C | ||||
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前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-20 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-12-19 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-12-18 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-17 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-12-16 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-12-13 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-12-12 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-12-11 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-12-10 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-12-09 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-12-06 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-12-05 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-12-04 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-12-03 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-12-02 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-11-29 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-11-28 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-11-27 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-11-26 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-11-25 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-11-22 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-11-21 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-11-20 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-11-19 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-18 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-11-15 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-11-14 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-11-13 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-11-12 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-11-11 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-11-08 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-11-07 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-11-06 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-05 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-11-04 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-01 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-10-31 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-10-30 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-10-29 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-10-28 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-10-25 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-10-24 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-10-22 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-10-21 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-10-18 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-17 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-10-16 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-10-15 | 0.7090元 | 0.7090元 |
