前海开源聚利一年持有混合C (013271.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,431.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7041元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.51% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源聚利一年持有混合A | ||||
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前海开源聚利一年持有混合C(013271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-20 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-12-19 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-12-18 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-12-17 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-12-16 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-12-13 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-12-12 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-12-11 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-12-10 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-12-09 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-12-06 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-12-05 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-12-04 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-12-03 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-12-02 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-11-29 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-11-28 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-11-27 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-11-26 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-11-25 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-22 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-11-21 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-11-20 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-11-19 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-11-18 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-11-15 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-11-14 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-11-13 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-11-12 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-11 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-08 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-11-07 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-06 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-11-05 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-11-04 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-11-01 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-10-31 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-10-30 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-10-29 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-10-28 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-10-25 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-10-24 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-10-23 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-10-22 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-10-21 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-10-18 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-10-17 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-16 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-10-15 | 0.7070元 | 0.7070元 |
