富国中证体育产业指数C (013278.jj)中证体育富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6940元基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证体育产业指数A | ||||
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富国中证体育产业指数C(013278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-30 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-29 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-26 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-25 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-24 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-23 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-22 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-19 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-18 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-17 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-16 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-15 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-12 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-11 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-10 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-09 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-08 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-05 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-04 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-03 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-02 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-01 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-06-28 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-06-27 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-06-26 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-25 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-06-24 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-21 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-20 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-19 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-06-18 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-17 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-14 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-13 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-12 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-11 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-07 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-06-06 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-05 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-04 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-03 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-31 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-05-30 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-05-29 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-05-28 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-05-27 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-05-24 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-05-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-22 | 0.8100元 | 0.8100元 |
