宏利睿智稳健混合C (013280.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9341元基金经理孟杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金宏利睿智稳健混合A | ||||
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宏利睿智稳健混合C(013280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9341元 | 1.3860元 |
| 2024-07-25 | 0.9250元 | 1.3769元 |
| 2024-07-24 | 0.9294元 | 1.3813元 |
| 2024-07-23 | 0.9417元 | 1.3936元 |
| 2024-07-22 | 0.9680元 | 1.4199元 |
| 2024-07-19 | 0.9714元 | 1.4233元 |
| 2024-07-18 | 0.9668元 | 1.4187元 |
| 2024-07-17 | 0.9623元 | 1.4142元 |
| 2024-07-16 | 0.9697元 | 1.4216元 |
| 2024-07-15 | 0.9639元 | 1.4158元 |
| 2024-07-12 | 0.9673元 | 1.4192元 |
| 2024-07-11 | 0.9687元 | 1.4206元 |
| 2024-07-10 | 0.9529元 | 1.4048元 |
| 2024-07-09 | 0.9548元 | 1.4067元 |
| 2024-07-08 | 0.9409元 | 1.3928元 |
| 2024-07-05 | 0.9511元 | 1.4030元 |
| 2024-07-04 | 0.9450元 | 1.3969元 |
| 2024-07-03 | 0.9515元 | 1.4034元 |
| 2024-07-02 | 0.9564元 | 1.4083元 |
| 2024-07-01 | 0.9714元 | 1.4233元 |
| 2024-06-28 | 0.9673元 | 1.4192元 |
| 2024-06-27 | 0.9648元 | 1.4167元 |
| 2024-06-26 | 0.9758元 | 1.4277元 |
| 2024-06-25 | 0.9638元 | 1.4157元 |
| 2024-06-24 | 0.9697元 | 1.4216元 |
| 2024-06-21 | 0.9844元 | 1.4363元 |
| 2024-06-20 | 0.9828元 | 1.4347元 |
| 2024-06-19 | 0.9896元 | 1.4415元 |
| 2024-06-18 | 0.9991元 | 1.4510元 |
| 2024-06-17 | 0.9977元 | 1.4496元 |
| 2024-06-14 | 0.9949元 | 1.4468元 |
| 2024-06-13 | 0.9895元 | 1.4414元 |
| 2024-06-12 | 0.9858元 | 1.4377元 |
| 2024-06-11 | 0.9853元 | 1.4372元 |
| 2024-06-07 | 0.9798元 | 1.4317元 |
| 2024-06-06 | 0.9848元 | 1.4367元 |
| 2024-06-05 | 0.9897元 | 1.4416元 |
| 2024-06-04 | 0.9963元 | 1.4482元 |
| 2024-06-03 | 0.9907元 | 1.4426元 |
| 2024-05-31 | 0.9870元 | 1.4389元 |
| 2024-05-30 | 0.9861元 | 1.4380元 |
| 2024-05-29 | 0.9864元 | 1.4383元 |
| 2024-05-28 | 0.9866元 | 1.4385元 |
| 2024-05-27 | 0.9951元 | 1.4470元 |
| 2024-05-24 | 0.9832元 | 1.4351元 |
| 2024-05-23 | 0.9956元 | 1.4475元 |
| 2024-05-22 | 1.0029元 | 1.4548元 |
| 2024-05-21 | 1.0057元 | 1.4576元 |
| 2024-05-20 | 1.0089元 | 1.4608元 |
| 2024-05-17 | 1.0072元 | 1.4591元 |
