国泰君安30天滚动持有中短债A (013281.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数2.68万 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1124元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安30天滚动持有中短债C | ||||
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国泰君安30天滚动持有中短债A(013281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-17 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-12-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-10-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
