工银食品饮料混合A (013289.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5891元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金工银食品饮料混合C | ||||
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工银食品饮料混合A(013289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-07-25 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-24 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-07-23 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-07-22 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-19 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-18 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-17 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-07-16 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-15 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-12 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-11 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-10 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-09 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-08 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-05 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-04 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-03 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-02 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-01 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-06-28 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-06-27 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-06-26 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-06-25 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-24 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-21 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-20 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-19 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-18 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-17 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-14 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-13 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-06-12 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-11 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-06-07 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-06 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-05 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-04 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-06-03 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-05-31 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-05-30 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-05-29 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-05-28 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-05-27 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-05-24 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-05-23 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-05-22 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-05-21 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-05-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-05-17 | 0.7307元 | 0.7307元 |
