工银食品饮料混合C (013290.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5762元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.10% |
| 相关基金: | 主从基金工银食品饮料混合A | ||||
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工银食品饮料混合C(013290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-25 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-07-24 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-23 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-07-22 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-19 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-18 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-17 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-16 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-07-15 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-12 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-11 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-10 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-09 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-08 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-05 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-04 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-03 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-02 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-01 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-06-28 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-27 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-06-26 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-06-25 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-06-24 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-06-21 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-06-20 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-19 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-06-18 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-17 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-14 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-13 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-12 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-06-11 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-06-07 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-06-06 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-05 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-04 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-03 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-05-31 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-05-30 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-05-29 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-05-28 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-05-27 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-05-24 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-23 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-05-22 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-05-21 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-05-20 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-05-17 | 0.7158元 | 0.7158元 |
