富国沪深300指数增强C (013291.jj)沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数29.24万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5540元基金经理李笑薇 、 方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300指数增强A/B | ||||
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富国沪深300指数增强C(013291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132.82亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 132.82亿 | 91.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.31亿 | 7.80% |
| 3 | 其他资产 | 8,797.28万 | 0.61% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.88亿 | 42.67% |
| 金融业 | 32.70亿 | 22.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.09亿 | 4.89% |
| 采矿业 | 5.55亿 | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.19亿 | 3.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.19亿 | 2.89% |
| 租赁和商务服务业 | 2.28亿 | 1.57% |
| 建筑业 | 2.02亿 | 1.39% |
| 卫生和社会工作 | 6,954.33万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 5,536.96万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,527.10万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,998.70万 | 0.28% |
| 房地产业 | 3,151.72万 | 0.22% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.48亿 | 5.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,270.64万 | 0.36% |
| 采矿业 | 3,700.85万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,961.21万 | 0.20% |
| 金融业 | 2,285.15万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,104.36万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,102.92万 | 0.08% |
| 房地产业 | 941.45万 | 0.06% |
| 建筑业 | 739.70万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 679.96万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 667.09万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 317.10万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187.87万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 25.56万 | 0.00% |
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