富国沪深300指数增强C (013291.jj)沪深300富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.4020元基金经理李笑薇 、 方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-9.10% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300指数增强A/B | ||||
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富国沪深300指数增强C(013291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106.82亿 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 106.82亿 | 93.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,206.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1,206.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.54亿 | 6.59% |
| 4 | 其他资产 | 778.67万 | 0.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.52亿 | 47.64% |
| 金融业 | 22.19亿 | 19.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.49亿 | 6.55% |
| 采矿业 | 6.16亿 | 5.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.61亿 | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66亿 | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 1.54亿 | 1.34% |
| 建筑业 | 1.13亿 | 0.99% |
| 卫生和社会工作 | 7,310.70万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 3,765.91万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,229.61万 | 0.19% |
| 房地产业 | 1,423.27万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,273.85万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.64亿 | 4.93% |
| 批发和零售业 | 3,181.31万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,112.60万 | 0.18% |
| 采矿业 | 1,876.80万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,574.64万 | 0.14% |
| 金融业 | 1,514.63万 | 0.13% |
| 房地产业 | 951.34万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 909.11万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 502.14万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.74万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.09万 | 0.00% |
| 教育 | 39.53万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 19.41万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.85万 | 0.00% |
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