富国沪深300指数增强C (013291.jj)沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数29.24万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5540元基金经理李笑薇 、 方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300指数增强A/B | ||||
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富国沪深300指数增强C(013291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,629.83万元 | 1.00% | 1,013.37万元 | 0.18% |
| 2024-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 8,848.26万元 | 1.00% | 1,592.69万元 | 0.18% |
| 2023-06-30 | 4,004.77万元 | 1.00% | 720.86万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 6,986.88万元 | 1.00% | 1,257.64万元 | 0.18% |
