富国沪深300指数增强C (013291.jj)沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数29.24万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5540元基金经理李笑薇 、 方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300指数增强A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪深300指数增强C(013291) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.61元 | 39.64亿 | 24.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 27.62亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.75亿 | 17.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 21.29亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.71亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 18.92亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 6.33亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 6.83亿 | 4.66亿元 | -- |
